📊 نتائج الاختبار الخلفي لـ AlphaOne EA

يُظهر الاختبار العكسي على إطار الزمن M30 لزوج GBPUSD من يناير 2020 إلى يوليو 2025 أداءً قويًا مع ربحية متوازنة وسيطرة فعّالة على المخاطر.

الربحية: حققت الاستراتيجية صافي ربح إجمالي قدره ‎$203.82، مدعومًا بعامل ربح 1.39، مما يشير إلى أن الأرباح فاقت الخسائر بشكل كبير خلال فترة الاختبار.

السيطرة على المخاطر: ظل التراجع الأقصى منخفضًا عند ‎4.48%‎ (‎$47.72‎)، مما يبرز إدارة قوية للمخاطر وقدرة على الصمود أمام تقلبات السوق.

إحصائيات التداول: تم تنفيذ ما مجموعه 223 صفقة، مع معدل ربح 48.43%. ورغم أن التوزيع بين الصفقات الرابحة والخاسرة كان شبه متوازن، إلا أن نسب المخاطرة إلى العائد المواتية ضمنت تحقيق أرباح إجمالية.

نسب الأداء: مع نسبة شارب 3.30 وعامل تعافٍ 4.27، تُظهر الاستراتيجية عوائد ممتازة معدلة حسب المخاطر وقدرة فعّالة على التعافي من التراجعات.

الاتساق: يُظهر منحنى الرصيد استقرارًا قويًا، مدعومًا بارتباط خط الانحدار الخطي عند 0.93، مما يؤكد مسار نمو تصاعدي ثابت مع انحرافات طفيفة.

الظروف السوقية المختبرة: غطى الاختبار العكسي الفترة من 2020 إلى 2025، مرورًا ببيئات سوق متنوعة مثل أزمة كوفيد-19، والتقلبات الناتجة عن التضخم، والصراعات العالمية، والتحولات في السياسات النقدية. وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، تمكن المستشار الخبير من الحفاظ على الأداء والتكيف بفعالية، مما يُظهر متانة عبر مختلف أوضاع السوق.

الخلاصة: أثبتت استراتيجية AlphaOne Vortexion GBPUSD M30 أنها قوية، حيث حققت نموًا ثابتًا في الأرباح، وتراجعات مسيطرة، وديناميكيات فعّالة بين المخاطرة والعائد. مما يجعلها مناسبة جيدًا للمتداولين الذين يهدفون إلى أداء متوسط المدى مستقر مع تعرض معتدل للمخاطر.

يُظهر الاختبار العكسي على إطار الزمن M30 لزوج USDJPY من يناير 2020 إلى يوليو 2025 نمواً مستقراً منخفض التقلب مع سيطرة منضبطة على المخاطر وتنفيذ متسق.

الربحية: حققت الاستراتيجية صافي ربح إجمالي قدره ‎$63.79 مع عامل ربح 1.13. بلغ إجمالي الأرباح ‎$550.14 مقابل خسائر إجمالية -$486.35.

السيطرة على المخاطر: تم احتواء الحد الأقصى للتراجع عند ‎$31.03 (2.94%)، مما يشير إلى حماية قوية لرأس المال طوال مراحل السوق المتغيرة.

إحصائيات التداول: تم تنفيذ ما مجموعه 456 صفقة (221 بيع و235 شراء)، مع 209 صفقات رابحة (45.83%). كان متوسط الصفقة الرابحة ‎$2.63، بينما كان متوسط الصفقة الخاسرة -$1.97.

نسب الأداء: بلغت نسبة شارب 2.36 وعامل التعافي 2.06، مما يعكس عوائد قوية معدلة حسب المخاطر وانتعاشاً صحياً من التراجعات.

الاتساق: يشير ارتباط خط الانحدار الخطي البالغ 0.93 إلى منحنى رصيد تصاعدي مستقر مع انحراف طفيف عن مسار النمو المتوقع.

ساعات التداول: النظام مهيأ للتداول 24 ساعة (00:00–24:00 بتوقيت الخادم)، لالتقاط الفرص عبر جلسات طوكيو وأوروبا والولايات المتحدة. عملياً، يُظهر USDJPY زخماً أوضح خلال التداخل الأوروبي–الأمريكي؛ يمكن أن يؤدي التركيز على هذه الفترات إلى تعزيز جودة الإشارات مع الحفاظ على الجاهزية على مدار الساعة.

الظروف السوقية المختبرة: غطى الاختبار العكسي الفترة من 2020 إلى 2025، مروراً ببيئات سوق متنوعة مثل أزمة كوفيد-19، والتقلبات الناتجة عن التضخم، والصراعات العالمية، والتحولات في السياسات النقدية. وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، تمكن المستشار الخبير من الحفاظ على الأداء والتكيف بفعالية، مما يُظهر متانة عبر مختلف أوضاع السوق.

الخلاصة: يقدم AlphaOne Vortexion USDJPY M30 تراجعاً مسيطراً، ونتائج تداول متوازنة، وتنفيذاً موثوقاً. وهو مناسب للمتداولين الذين يبحثون عن نمو ثابت مدرك للمخاطر مع مرونة للتركيز على ساعات السيولة العالية في أوروبا/الولايات المتحدة لتحقيق متابعة أقوى محتملة.

يُظهر الاختبار العكسي على إطار الزمن M30 لزوج XAUUSD من يناير 2020 إلى يوليو 2025 ربحية معتدلة مع تعرض منضبط للمخاطر وتنفيذ متسق عبر ظروف السوق المختلفة.

الربحية: حققت الاستراتيجية صافي ربح إجمالي قدره ‎$174.94 مع عامل ربح 1.05، مما يشير إلى أن الصفقات الرابحة تفوقت قليلاً فقط على الخاسرة خلال فترة الاختبار. بلغ إجمالي الأرباح ‎$3,663.49 مقابل خسائر إجمالية -$3,488.55.

السيطرة على المخاطر: بلغ الحد الأقصى للتراجع ‎$186.59 (14.92%)، وهو معتدل نسبياً بالنسبة لـ XAUUSD، مما يُظهر مرونة في ظل الظروف المتقلبة ولكنه يشير أيضاً إلى مجال للتحسين في حماية رأس المال.

إحصائيات التداول: تم تنفيذ ما مجموعه 961 صفقة (448 بيع و513 شراء)، مع معدل نجاح إجمالي 51.72%. كان متوسط الصفقة الرابحة ‎$7.37، بينما كان متوسط الصفقة الخاسرة أعلى قليلاً عند -$7.52.

نسب الأداء: بلغت نسبة شارب 0.74، مما يعكس عوائد متواضعة معدلة حسب المخاطر. يشير عامل التعافي 0.94 إلى أن النظام استطاع التعافي من التراجعات، لكن سرعة التعافي كانت محدودة.

الاتساق: يشير ارتباط خط الانحدار الخطي البالغ 0.67 إلى منحنى رصيد مستقر نسبياً. ومع ذلك، وُجدت بعض التجمعات في التقلبات، وهو ما يتماشى مع ديناميكيات سوق الذهب.

ساعات التداول: تم تحسين الاستراتيجية للتداول خلال الجلسات الأوروبية والأمريكية، حيث تكون السيولة والتقلبات في XAUUSD في ذروتها. عادةً ما تولد هذه الجلسات حركات سعرية أقوى وأكثر اتجاهية، مما يسمح للنظام بالتقاط فرص ذات احتمالية أعلى مع تجنب فترات النشاط المنخفض مثل الجلسة الآسيوية. يُعزز هذا التصفية الزمنية من جودة الصفقات ويقلل من الضوضاء الناتجة عن الأسواق الجانبية.

الظروف السوقية المختبرة: غطى الاختبار العكسي الفترة من 2020 إلى 2025، مروراً ببيئات سوق متنوعة مثل أزمة كوفيد-19، والتقلبات الناتجة عن التضخم، والصراعات العالمية، والتحولات في السياسات النقدية. وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، تمكن المستشار الخبير من الحفاظ على الأداء والتكيف بفعالية، مما يُظهر متانة عبر مختلف أوضاع السوق.

الخلاصة: قدّمت استراتيجية AlphaOne Vortexion XAUUSD M30 عوائد إيجابية صافية مع توزيع متوازن للصفقات واستخدام تكيفي للفلاتر. وبينما كانت الأرباح متواضعة، حافظ النظام على الاستقرار في ظل ظروف الذهب المتقلبة. تركيزه على الجلسات الأوروبية والأمريكية يجعله فعالاً بشكل خاص في التقاط تحركات سعرية ذات مغزى، مما يوفر للمتداولين نهجاً مستقراً ولكن حذراً للنمو مع تعرض منضبط للمخاطر.