AlphaOne Aureus Prime - (2025)
تحليل AlphaOne Aureus Prime XAUUSD M15
أثبت اختبار الإجهاد (Stress-test) على زوج XAUUSD M15 (Gold Rush) للفترة من 1 يناير 2025 إلى 14 ديسمبر 2025 قدرة النظام على تحقيق نمو استثنائي من ثلاثة أرقام. باستخدام هندسة "الشبكة الذكية" (Smart Grid)، نجح Aureus Prime في التعامل مع تقلبات الذهب العالية لمضاعفة رأس المال الأولي في أقل من 12 شهراً.
الربحية: حققت الاستراتيجية إجمالي صافي ربح قدره $1,088.41 (+108.8%)، مما يعني مضاعفة الحساب عملياً. يُعد معدل الفوز المرتفع البالغ 78.94% المحرك الأساسي لهذا التراكم السريع لرأس المال.
التحكم في المخاطر: تم الحفاظ على الحد الأقصى لتراجع السيولة (Max Equity Drawdown) عند $483.12 (22.32%). على الرغم من أن هذه النسبة أعلى من أزواج العملات التقليدية، إلا أنها تمثل "ملف مخاطر مثالي" لمضارب الذهب الجريء (Scalper) الذي يستهدف عائداً يفوق 100%، مما يثبت فعالية منطق "الإيقاف الصارم" و"تتبع السلة" في احتواء التقلبات.
إحصائيات التداول: تم تنفيذ حجم تداول عالي التردد بلغ 869 صفقة، بمتوسط 3-4 صفقات يومياً. أظهر النظام كفاءة قوية مع 686 صفقة رابحة (78.94%) مقابل 183 خسارة فقط، مما يؤكد دقة فلاتر الدخول القائمة على MA+RSI+BB.
نسب الأداء: سجل النظام نسبة شارب (Sharpe Ratio) متميزة بلغت 4.83 (أعلى بكثير من متوسط الصناعة)، مما يشير إلى منحنى سيولة سلس للغاية مقارنة بالمخاطر. كما يؤكد عامل التعافي (Recovery Factor) البالغ 2.25 قدرة الشبكة على الارتداد السريع من التراجعات.
الاستساق (Consistency): بلغ ارتباط الانحدار الخطي 0.83، وهي نسبة عالية جداً. وهذا يعني أن نمو الأرباح اتبع مساراً خطياً تصاعدياً ثابتاً مع الحد الأدنى من الانحراف، على الرغم من الطبيعة الفوضوية لحركة الذهب.
ظروف السوق المختبرة: يغطي الاختبار بيانات عام 2025 بالكامل، محاكياً عاماً كاملاً من سلوك السوق بما في ذلك امتدادات الاتجاه والانعكاسات المفاجئة. ظل المنطق قوياً، حيث تعامل مع الانخفاضات كفرص للشراء (Buy on Dip) وأغلق السلال بفعالية.
الخلاصة: يعمل Aureus Prime على XAUUSD M15 كـ "محرك نمو عالي العائد". إنه مناسب تماماً للمتداولين الذين يسعون لمضاعفة رأس المال بقوة والذين يرتاحون للتقلبات المحسوبة (Smart Grid) لتحقيق عوائد فائقة.
الفترة: 2025.01.01 – 2025.12.14 | النموذج: كل تيك (Every tick) | جودة التاريخ: 100%
- إجمالي صافي الربح: $1,088.41 (+108.8%)
- أقصى تراجع (Max Drawdown): $483.12 (22.32%) — تراجع السيولة الأقصى
- عامل الربح (Profit Factor): 1.21 | نسبة شارب: 4.83 🌟
- إجمالي الصفقات: 869 | الصفقات الرابحة: 686 (78.94%)
- أكبر صفقة رابحة: $94.20 | أكبر صفقة خاسرة: -$120.40
- متوسط الربح/الخسارة: $9.20 / -$28.52
- أقصى فوز متتالي: 25 صفقة ($255.83)
- أقصى خسارة متتالية: 5 صفقات (-$220.06)
- عامل التعافي: 2.25 | Z-Score: -7.09 (99.74%)
- AHPR / GHPR: 1.0009 (0.09%) / 1.0008 (0.08%)
- ارتباط LR: 0.83 (استقرار عالي) | الخطأ المعياري: 154.23
تحليل AlphaOne Aureus Prime EURUSD M15
يسلط الاختبار الخلفي (Backtest) على EURUSD M15 (إعداد التدفق النقدي) للفترة من 1 يناير 2025 إلى 14 ديسمبر 2025 الضوء على دور النظام كـ "مراكم مستقر" (Stable Accumulator). بينما هو أقل هجومية من إعداد الذهب، قدم تكوين EURUSD نمواً خطياً متسقاً للغاية في السيولة، مما يثبت صحة هدفه كمثبت للمحفظة الاستثمارية.
الربحية: حققت الاستراتيجية إجمالي صافي ربح قوي قدره $596.02 (+59.6%) باستخدام مخاطرة بداية محافظة (0.01 lot). بشكل ملحوظ، عامل الربح (Profit Factor) البالغ 1.37 يتفوق على مجموعة XAUUSD، مما يشير إلى أن صفقات EURUSD كانت أنظف فنياً مع كفاءة أعلى في نسبة إجمالي الربح إلى الخسارة.
التحكم في المخاطر: وصل الحد الأقصى لتراجع السيولة (Max Equity Drawdown) إلى $446.29 (27.54%). يعكس هذا مضاعف "الشبكة الذكية" الهجومي (2.0x) المستخدم لمسح السلال بسرعة في ظروف الفوركس ذات التقلبات المنخفضة. أعطى النظام الأولوية لإغلاق الصفقات بسرعة بدلاً من تركها عائمة، لضمان استمرار دورة "التدفق النقدي".
إحصائيات التداول: نفذ الاكسبيرت (EA) ما مجموعه 539 صفقة بمعدل فوز ثابت بشكل ملحوظ بلغ 77.92%. يظهر التوزيع بين الشراء (469) والبيع (70) أن تحيز "الشراء فقط / تتبع الاتجاه" كان فعالاً في التقاط هيكل سوق 2025.
نسب الأداء: يُعد ارتباط الانحدار الخطي (LR Correlation) البالغ 0.88 المقياس البارز هنا. إنه يشير إلى مسار خطي تصاعدي سلس للغاية، ويكاد يكون مثالياً. على الرغم من أن عامل التعافي (1.34) متوسط، إلا أن اتساق المنحنى يجعله رفيقاً مثالياً لتنويع المخاطر مع إعداد الذهب الأكثر تقلباً.
ظروف السوق المختبرة: بتغطية عام 2025 بالكامل، أظهر النظام مرونة ضد تحولات العملة الرئيسية. ساعد منطق "الإغلاق الجزئي" (Partial Close) لأبعد الخسائر في إدارة التراجع، مما سمح للحساب بالبقاء والازدهار خلال التصحيحات العميقة.
الخلاصة: يعمل Aureus Prime على EURUSD M15 كـ "محرك تدفق نقدي دقيق". إنه يضحي ببعض السرعة الخام من أجل استقرار أعلى (0.88 Correlation) وكفاءة (1.37 PF)، مما يجعله مرساة التنويع المثالية لمحفظة متوازنة.
الفترة: 2025.01.01 – 2025.12.14 | النموذج: كل تيك (Every tick) | جودة التاريخ: 100%
- إجمالي صافي الربح: $596.02 (+59.6%)
- أقصى تراجع (Max Drawdown): $446.29 (27.54%) — تراجع السيولة الأقصى
- عامل الربح (Profit Factor): 1.37 ✅ | نسبة شارب: 1.13
- إجمالي الصفقات: 539 | الصفقات الرابحة: 420 (77.92%)
- أكبر صفقة رابحة: $44.35 | أكبر صفقة خاسرة: -$42.24
- متوسط الربح/الخسارة: $5.23 / -$13.46
- أقصى فوز متتالي: 36 صفقة ($124.31)
- أقصى خسارة متتالية: 7 صفقات (-$200.45)
- عامل التعافي: 1.34 | Z-Score: -10.53 (99.74%)
- AHPR / GHPR: 1.0009 (0.09%) / 1.0009 (0.09%)
- ارتباط LR: 0.88 (استقرار فائق) 📈 | الخطأ المعياري: 98.16
