AlphaOne Aureus Prime - نتائج الاختبار الرجعي -H1 (2025)
تحليل AlphaOne Aureus Prime XAUUSD H1
يمثل اختبار الإجهاد على زوج EURUSD H1 (الجوهر المؤسسي) للفترة من 1 يناير 2025 إلى 14 ديسمبر 2025 قمة "النمو القائم على الأمان أولاً". حقق هذا الإعداد (Preset) أعلى معدل نجاح في نظام Aureus Prime البيئي بأكمله. تم تصميمه هندسياً للمتداولين الذين يمنحون الأولوية لاستقرار "راحة البال" (Sleep-Well) على الأدرينالين، مما يحول الحساب إلى حصن ثابت ومتنامٍ.
الربحية (Profitability): حققت الاستراتيجية صافي ربح إجمالي قدره $1,031.72 (+103.1%). مضاعفة الحساب بهذا المستوى من الأمان أمر نادر الحدوث. ومع ذلك، فإن المقياس الرئيسي هو عامل الربح (Profit Factor) البالغ 3.55. مقابل كل دولار أخذه السوق، ولّد المستشار الخبير (EA) عائداً قدره $3.55، مما يظهر كفاءة خوارزمية للنخبة.
التحكم في المخاطر: تم احتواء أقصى تراجع للسيولة (Equity Drawdown) بصرامة عند $336.35 (17.86%). هذا هو ملف التراجع الأدنى نسبةً إلى الربح في المجموعة. من خلال استخدام تباعد شبكة H1 الأوسع (BaseGridATR 1.6)، تجنب النظام تقريباً كل ضجيج السوق، ودخل فقط عندما كانت الاحتمالية عالية جداً.
إحصائيات التداول: نفذ النظام 308 صفقة بمعدل فوز مذهل يبلغ 89.61%. هذه نسبة تكاد تكون غير مسموع بها في التداول الآلي للأفراد. إحصائياً، انتهت 9 من كل 10 صفقات بربح، مما خلق تجربة تداول سهلة نفسياً للغاية.
نسب الأداء: يؤكد ارتباط الانحدار الخطي البالغ 0.94 💎 مساراً تصاعدياً شبه مثالي. يبدو منحنى السيولة كخط مستقيم رسم بمسطرة. جنباً إلى جنب مع نسبة شارب (Sharpe Ratio) البالغة 2.86، يشير هذا إلى عوائد معدلة حسب المخاطر من الطراز الرفيع.
الاستمرارية (Consistency): إحصائيات "سلسلة الانتصارات" مهيمنة. في المتوسط، يربح النظام 17 صفقة متتالية قبل تكبد خسارة صغيرة. يخلق هذا زخماً قوياً ومستمراً لرصيد الحساب.
ظروف السوق المختبرة: طوال دورة عام 2025، تجاهل إعداد EURUSD H1 التصحيحات الطفيفة واستفاد من الاتجاهات الكلية (Macro Trends). أثبت المنطق أنه محصن تماماً ضد حركات "المنشار" (Whipsaw) التي غالباً ما تدمر استراتيجيات الأطر الزمنية الصغيرة.
الخلاصة: يعتبر Aureus Prime على EURUSD H1 هو "مرساة رأس المال القصوى". إذا كنت تريد إعداداً يطبع المال باستمرار بمعدل نجاح 90% ومع الحد الأدنى من ضغوط التراجع، فهذا هو الخيار النهائي.
الفترة: 2025.01.01 – 2025.12.14 | النموذج: كل تيك (Every tick) | جودة التاريخ: 100%
- إجمالي صافي الربح: $1,031.72 (+103.1%) 🚀
- أقصى تراجع (Max Drawdown): $336.35 (17.86%) — تراجع السيولة الأقصى
- عامل الربح (Profit Factor): 3.55 💎 | نسبة شارب: 2.86
- إجمالي الصفقات: 308 | الصفقات الرابحة: 276 (89.61%) 🌟
- أكبر صفقة رابحة: $81.32 | أكبر صفقة خاسرة: -$65.30
- متوسط الربح/الخسارة: $5.20 / -$12.64
- أقصى مكاسب متتالية: 45 صفقة ($307.85)
- أقصى خسائر متتالية: 6 صفقات (-$300.51)
- عامل التعافي: 3.07 ✅ | Z-Score: -8.28 (99.74%)
- AHPR / GHPR: 1.0023 (0.23%) / 1.0023 (0.23%)
- ارتباط الانحدار الخطي (LR Correlation): 0.94 (خط شبه مثالي) 📈 | الخطأ المعياري: 95.26
تحليل AlphaOne Aureus Prime EURUSD M30
يمثل اختبار الإجهاد (Stress-test) على زوج EURUSD M30 (جوهر اتجاه اليورو) للفترة من 1 يناير 2025 إلى 14 ديسمبر 2025 ما يسمى "الكمال الخوارزمي". قدم هذا الإعداد (Preset) منحنى السيولة (Equity Curve) الأنظف والأكثر سلاسة في نظام Aureus Prime البيئي بأكمله. مع درجة ارتباط انحدار خطي شبه مثالية تبلغ 0.99، يثبت هذا الإعداد أن الصبر على الأطر الزمنية الأكبر يولد دقة جراحية.
الربحية (Profitability): حققت الاستراتيجية إجمالي صافي ربح هائل قدره $1,388.14 (+138.8%). بينما ركز إعداد M15 على التكرار، ركز محرك M30 هذا على "دخول القناص" (Sniper Entries)، مما أدى إلى عامل ربح (Profit Factor) مذهل يبلغ 3.67. هذا الرقم يمثل أكثر من ضعف معيار التميز في الصناعة.
التحكم في المخاطر: ملف المخاطر منضبط بشكل استثنائي. مع عامل تعافي (Recovery Factor) يبلغ 4.44، يتعافى النظام من التراجعات (Drawdowns) أسرع بأربع مرات مما يحدثها. تم احتواء تراجع السيولة عند مستويات يمكن التحكم فيها (22.35%) مقارنة بالمكاسب المئوية المكونة من ثلاثة أرقام.
إحصائيات التداول: من أصل 408 صفقة، ربح النظام 85.29% من الوقت. يعود معدل الفوز المرتفع للغاية هذا إلى "الشبكة الذكية" (Smart Grid) التي تقوم بتصفية الإشارات منخفضة الاحتمالية على مخطط الـ 30 دقيقة، وتأخذ فقط استمرارية الاتجاه الأكثر صحة.
نسب الأداء: بلغ ارتباط الانحدار الخطي 0.99 💎. هذه هي إحصائية "الكأس المقدسة" (Holy Grail). هذا يعني أن نمو رأس المال اتبع خطاً مستقيماً شبه مثالي رياضياً نحو الأعلى، مما يوفر تجربة تداول خالية من التوتر قدر الإمكان.
الاستمرارية (Consistency): نسبة متوسط المكاسب المتتالية (13) مقابل متوسط الخسائر المتتالية (2) هي نسبة مهيمنة. عادة ما يمر النظام بسلسلة انتصارات طويلة قبل مواجهة تصحيح بسيط، يتم التعامل معه فوراً بواسطة منطق الشبكة.
ظروف السوق المختبرة: طوال عام 2025، عمل هذا الإعداد بمثابة "المرساة الثابتة". بينما تقلب الذهب والأزواج الأخرى، حقق EURUSD M30 أرباحاً باستمرار، مما يثبت قيمة منطق "Trend Core".
الخلاصة: يعتبر Aureus Prime على EURUSD M30 تحفة فنية في الاستقرار. يمكن القول إنه التكوين الأكثر أماناً وكفاءة وراحة نفسية في مجموعة AlphaOne بأكملها.
الفترة: 2025.01.01 – 2025.12.14 | النموذج: كل تيك (Every tick) | جودة التاريخ: 100%
- إجمالي صافي الربح: $1,388.14 (+138.8%) 🚀
- أقصى تراجع (Max Drawdown): $312.38 (14.47%) — تراجع السيولة النسبي 22.35%
- عامل الربح (Profit Factor): 3.67 💎 | نسبة شارب: 2.57
- إجمالي الصفقات: 408 | الصفقات الرابحة: 348 (85.29%)
- أكبر صفقة رابحة: $60.30 | أكبر صفقة خاسرة: -$63.92
- متوسط الربح/الخسارة: $5.48 / -$8.67
- أقصى مكاسب متتالية: 31 صفقة ($149.95)
- أقصى خسائر متتالية: 9 صفقات (-$320.45)
- عامل التعافي: 4.44 ✅ | Z-Score: -9.87 (99.74%)
- AHPR / GHPR: 1.0022 (0.22%) / 1.0021 (0.21%)
- ارتباط الانحدار الخطي (LR Correlation): 0.99 (خط مثالي) 📈 | الخطأ المعياري: 66.80
